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国泰沪深300增强策略 ETF:成立以来跑输基准5.76个百分点

发布日期:2023-06-20 19:18  浏览次数:

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2023年05月11日 17:24:37

国泰沪深300增强策略 ETF 成立以来收益率明显跑输业绩比较基准。但基金公司收取的管理费率位居市场前列,收费合理性值得商榷。

数据显示,截至2023年5月10日,该基金成立以来累计回撤23.25%,跑输业绩比较基准约5.76个百分点,与基金的投资目标“力争获取超越业绩比较基准的超额收益”相差较大。

尽管业绩表现欠佳,该基金每年收取的管理费率为1%,在非货币型ETF基金中处于最高一档。截至2022年末,该基金累计产生管理费约1359.9万元。

业绩欠佳:成立以来跑输比较基准约5.76个百分点

国泰沪深300增强策略 ETF 成立于2021年12月,基金经理为梁杏,于2011 年 7 月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理等职务。2022年12月,该基金增聘吴中昊为基金经理,共同管理该产品。

国泰沪深300增强策略 ETF 的业绩比较基准是沪深300指数收益率,其投资目标为:“在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。”

然而,截至2023年5月10日(下同),国泰沪深300增强策略 ETF成立以来的累计收益率为 -23.25%,跑输业绩比较基准约5.76个百分点。

基金经理在2022年年报中表示:“2022 年300增强 ETF 净值下跌 22.24%,跑输基准 0.61%,与 ETF 作为上市品种,为了求稳,未过多使用技术面因子有关。”

2023年一季度,该基金净值上涨3.02%,但仍跑输业绩比较基准1.61个百分点。

截至2023年一季度末, 国泰沪深300增强策略 ETF 的基金资产净值为11.25亿元,基金份额总额约为14.6亿份。

收费较高:管理费率1%,处于同类产品最高一档

尽管业绩表现较差,国泰沪深300增强策略 ETF 收取的管理费率却相对较高。国泰基金作为基金管理人实现旱涝保收。

数据显示,该基金每年收取的管理费率为1%、托管费率为0.1%。

根据不完全统计,在全市场700多只已成立的非货币型ETF基金中,仅有3只基金的管理费率达到1%,其中就包括国泰沪深300增强策略ETF。这700多只非货币型ETF的平均管理费率为0.45%、中位数管理费率为0.5%。

截至2022年末,国泰沪深300增强策略ETF累计产生管理费约1359.9万元,其中2022年发生的管理费支出约为1215.3万元。

(文章序列号:1656167401080885248)

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

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